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    嘉實環保低碳股票凈值上漲2.51% 請保持關注

    來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2019-06-13

      金融界基金06月11日訊 嘉實環保低碳股票型證券投資基金(簡稱:嘉實環保低碳股票,代碼001616)公布最新凈值,上漲2.51%。本基金單位凈值為1.267元,累計凈值為1.267元。

      嘉實環保低碳股票型證券投資基金成立于2015-12-30,業績比較基準為“中證內地低碳經濟主題指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%”。 本基金成立以來收益26.70%,今年以來收益21.83%,近一月收益-4.16%,近一年收益1.85%,近三年收益6.65%。近一年,本基金排名同類(95/630),成立以來,本基金排名同類(146/753)。

      金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為11.18%,近兩年定投該基金的收益為-0.44%,近三年定投該基金的收益為1.38%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

      基金經理為姚志鵬,自2018年03月21日管理該基金,任職期內收益-18.68%。

      最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為億緯鋰能(持倉比例9.13% )、通威股份(持倉比例8.10% )、隆基股份(持倉比例6.43% )、江鈴汽車(持倉比例6.38% )、新宙邦(持倉比例4.78% )、法拉電子(持倉比例4.47% )、杉杉股份(持倉比例4.05% )、福能股份(持倉比例3.55% )、國軒高科(持倉比例3.47% )、盈趣科技(持倉比例3.44% ),合計占資金總資產的比例為53.80%,整體持股集中度(高)。

      最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為通威股份(持倉比例8.93% )、隆基股份(持倉比例8.19% )、陽光電源(持倉比例7.57% )、新宙邦(持倉比例7.17% )、億緯鋰能(持倉比例5.10% )、法拉電子(持倉比例5.06% )、國投電力(持倉比例4.72% )、杉杉股份(持倉比例4.34% )、福能股份(持倉比例3.48% )、璞泰來(持倉比例3.43% ),合計占資金總資產的比例為57.99%,整體持股集中度(高)。

      報告期內基金投資策略和運作分析

      2019年是中國資本市場新的開始,年初以來經濟逐步探底,各項經濟指標溫和回落。隨著減稅降費等改革舉措的逐步落地,宏觀經濟企穩的預期在逐步增強,市場的信心有所恢復。一季度的社融數據明顯改善,也給經濟活動注入了充足的流動性。季度末PMI等數據開始向好,春節期間的消費數據也好于預期。這一切的數據都表明經濟年內企穩的可能性在增大。分經濟部門看,汽車和地產一季度的數據繼續下滑,但是3月份以來部分城市的地產數據有一定的改善,中期這兩大經濟部門逐步見底的可能性增加。基建處于去年底部的改善之中,一季度的工程機械等數據仍然保持了較好的態勢。整體一季度的經濟運行進一步強化了市場的信心。全球隨著中美貿易談判的繼續,全球貿易沖突的不確定性有所減小。但美聯儲加息的暫緩也表明了海外經濟放緩的可能性,后續需要進一步觀察海外經濟的穩定。??對于國內的資本市場一季度則是近年來開局最好的一年,隨著A股納入MSCI指數比例的提升,海外資金進入A股的預期對于傳統價值藍籌的反彈起到了重要作用。而隨著監管的市場化,國內的資金也比較活躍。一季度初,5G、新能源和養殖等景氣行業領漲市場,春節后,進一步擴散到券商、消費和科技等板塊。季度末回顧,幾乎所有的指數都有相當程度的上漲。流動性的寬松、景氣的改善和風險偏好的恢復共同推動了一季度市場的大幅上漲。目前看不少板塊已經處于估值合理中樞,較去年的估值底部區域有明顯的修復。市場或進入寬幅震蕩階段,但是隨著經濟的觸底,越來越多的行業基本面會出現超預期的改善,因此未來可能結構性機會會重新占據主導地位。具體到環保相關行業,隨著流動性的改善,環保行業的資金緊張狀況得到緩解,同時部分中央企業開始進入環保產業,也給行業的競爭格局帶來一定變化。整體上隨著資金改善,基建在持續出現改善。而新能源行業由于政策出臺較晚,國內一季度的市場比較平淡,行業需求將集中在二季度到下半年釋放。一季度的產業需求以海外需求為主,但是在傳統的新能源淡季,光伏和風電均出現了淡季不淡,龍頭企業供應緊張的局面,行業的供需或發生逆轉。隨著下半年國內市場的啟動,預計行業的供需緊張會進一步加劇,需要觀察新能源景氣超預期的可能性。同時新能源汽車一季度也延續了去年以來的高增長,整體一季度的景氣均顯著超出了市場的預期。2019年對于新能源和新能源汽車是重要的年份,這一年中國將有大面積的平價光伏項目出現,光伏在中國將從最清潔的能源變成最廉價的能源,這對于全球能源結構的調整有著里程碑的意義。而新能源汽車隨著補貼的逐步退出進入完全市場化階段,下半年全球主要汽車集團的新能源汽車將大面積推出,全球智能汽車的元年將啟動。我們會繼續密切關注這些關鍵行業的中期機會。??一季度市場出現明顯上漲,我們基于我們的ROE景氣—DCF估值框架選出新能源、汽車和電子等行業,并依據估值的分位對其中估值較低的行業進行了重點配置,取得了良好的效果,展望二季度,我們會繼續依據ROE景氣—DCF估值框架進行動態調整。

      報告期內基金的業績表現

      截至本報告期末本基金份額凈值為1.339元;本報告期基金份額凈值增長率為28.75%,業績比較基準收益率為17.65%。

      管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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